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近幾個月,鋼鐵生產企業(yè)和交易商面臨的形勢比去年還要嚴峻。過去十年中,中國對鐵礦石有著巨大需求,且310s耐高溫不銹鋼管行業(yè)并未發(fā)展成熟,這一階段已經不會重現了,預計未來鐵礦石利潤仍將可觀,但不會再出現因短缺而造成的超高定價了。FMG高管曾表示,預期鐵礦石價格將會出現劇烈下跌,在中國鋼鐵工業(yè)產量恢復增長之前,礦價不會出現反彈。受累于實體經濟萎縮,國內需求疲弱,價格仍有進一步下降空間。 生產方面,針對高爐產量低迷的不利情況,舉企業(yè)之全力聚焦鐵前系統(tǒng),全力打造鐵前利益共同體,使高爐生產迅速走入正軌,促進了整體生產秩序的穩(wěn)定順暢。我們認為短期內鋼廠產量的釋放速度不及庫存下降速度,且有QE3的塵埃落定以及國內利好消息共同刺激,將為鋼價上漲提供支撐,國內P110石油套管市場迎來了久違的反彈。近期央行表態(tài)將要穩(wěn)步增加市場流動性,目前不僅是降低存款準備金率、調低利息,近期央行還不斷進行大量的逆回購操作,釋放流動性,而地產銷售受流動性影響較大,一旦市場流動性復蘇房地產市場有望逐步回暖。 鋼市的上漲主要受原料價格上升所致,與新一輪的經濟刺激政策沒有實質性關聯。不過, 新一輪經濟刺激政策的預期不斷增強,或對鋼鐵行業(yè)后市有不小影響。前總體310s耐高溫不銹鋼管市場運行基礎仍較為脆弱,低迷被動局面仍未擺脫。此輪上漲只能看做已經跌至近幾年較低水平的鋼價的一種本能性的反彈,是一種正常的市場反應,但從整體基本面、政策面看,此輪或只是階段性調整,幅度較大的拉漲并不一定是件好事,代表市場的方向性選擇這一點仍不具備,只能說維持短期的一個上漲勢頭,但想持續(xù)有力,仍較難。



受新冠肺炎疫情影響,中國今年一季度GDP出現了大幅下滑。為實現全年經濟平穩(wěn)運行,中央政治局會議提出了擴大內需、“六穩(wěn)”、“六?!焙鸵幌盗胸斦拓泿耪?。在逆周期調控下,萬億專項債加速發(fā)行,新老基建投資加快落地,下半年不銹鋼管需求將繼續(xù)。 從目前的數據可以看出,與不銹鋼管行業(yè)相關的指數在繼續(xù),從而觸發(fā)不銹鋼管需求量的增加。 從5月單月的數據還可以看出基建投資增速出現了明顯回暖。數據顯示,5月份基建、房地產、制造業(yè)投資增速分別為+10.9%、+8.4%、- 5.3%,基建投資增速重回兩位數,將房地產和制造業(yè)甩在了后面。同時,基建投資細分領域中,交通運輸、電熱燃水、水利環(huán)境市政投資分別同比增長11.2%、28.8%、5.1%,增長幅度都出現了明顯提高??梢姡诨椖康耐顿Y速度在不斷加快。 此外,基建項目的快速回升還從近期挖掘機火爆的銷售中間接體現了出來。挖掘機作為 基礎設施建設的“風向標”,它的銷量快速上升背后是基建項目的快速落地,尤其是二季度以來,不銹鋼管需求出現了快速回升。 不僅如此,在上半年基建投資增速大幅回落的情況下,部分工程項目為了完成全年任務目標的要求,會促使不銹鋼管企業(yè)搶工期,加快基建施工進度,這將成為下半年不銹鋼管需求增加的強大引擎,勢必強化下半年的不銹鋼管消費力度。 并且目前的需求情況在近期的不銹鋼管社會庫存情況中也得到了反映。尤其是在粗鋼日均產量創(chuàng)下歷史新高之下,不銹鋼管社會庫存還能繼續(xù)保持下降,可見需求的旺盛情況。 展望下半年不銹鋼管需求形勢,不銹鋼現貨超市網分析師表示,因為經濟增長引擎向內循環(huán)戰(zhàn)略性調整、中美經濟部分脫鉤的逐步到來以及擴內需、穩(wěn)增長逆周期調節(jié)效應的進一步顯現等因素影響,今后不銹鋼管的表觀消費水平將保持高位。 對于下半年的不銹鋼管市場走勢,下半年市場存在很大的不確定性,正是這些不確定性形成多空兩方面因素的相互掣肘。因此下半年不銹鋼管市場行情繼續(xù)寬幅震蕩,依然不會具有單方面的價格突破。




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